SPC・ファンド管理

SPC設立事務

TMKスキームやGK-TKスキーム等によるファンドの組成において、特定目的会社(TMK)や合同会社(GK)の設立を代行致します。

役員派遣・本店所在場所の提供

一般的な倒産隔離スキームで必要となる特定目的会社や合同会社の役員派遣を行い、また、これらの会社の本店所在場所を提供することで、ファンドの円滑な運営をサポート致します。

記帳代行、計算書類の作成、匿名組合報告書の作成、AM・PMレポートの作成

毎月の記帳代行による帳簿書類の作成、年度決算での計算書類の作成、匿名組合決算における報告書の作成のほか、AM・PMレポートの作成等もお手伝い可能です。

会計監査対応

特定目的会社等で会計監査が必要な場合は、監査法人や公認会計士による監査の対応をご支援致します。

キャッシュマネジメント

日々の資金繰りを管理し、毎月の経費等の支払や振込について代行することが可能です。
アセット・マネージャーと随時連携しながら業務を進めて参ります。

年度資金計画書の作成・検証

事業年度ごとの資金計画書の作成、又は、お客様が作成した資金計画書の検証を行います。
また、月次ベースでの予実分析による管理業務のサポートも行っています。

決算公告事務

決算後に必要となる公告事務の手続きを代行致します。

解散・清算事務

ファンドの目的を達成し、ファンドを閉鎖する場合には、特定目的会社や合同会社の解散・清算事務を代行致します。

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